客戶需求 希望利用ERP系統，建立一個以訂單管理為主線和財務管理為核心的管理體系，實現： 1. 建立一個從營銷訂單管理、采購管理、倉庫物流管理、質量管理、日常工作管理，到財務管理實現全面集成的系統，保證物流，資金流和信息流的一致； 2. 規范公司采購流程，統籌規劃管理采購業務，降低采購成本； 3. 加強采購分析功能，提供多角度、全方位的產品和工廠狀況查詢功能和報表； 4. 實現倉庫的分倉管理，能夠及時查詢庫存情況，準確控制倉庫庫存，保證合理庫存量； 5. 建立科學規范的質量信息管理、采集、跟蹤、分析體系； 6. 加強銷售開票管理，防止開票重復，亂開票的現象； 7. 加強單據的制作、分析、對比功能，能提供多角度、全方位的訂單狀況查詢功能和訂單匯總分析報表； 8. 為公司決策提供多樣有效的支持信息。 第三章 解決方案 一、對該項目的理解及定位： 基于對的管理戰略的充分理解，我們認為本次項目的建設應充分配合和體現的管理戰略愿景。即通過信息化建設項目的實施，強化建立、健全公司內各部門間的數據、信息鏈條，并有機的聯系起來。數據一次錄入全程響應，減少人為的重復勞動、避免錯誤，而且能更有效的對散落在業務各個環節的數據進行跟蹤和管理，并且與歷史數據資料進行隨時比對、查詢，有效、準確的控制當前的以及未來的業務流程，從而成功實行公司的采購業務流程自動化，建立無紙化辦公業務流程，打破信息孤島，最大限度地實現在業務鏈鏈上獲取價值最大化。 在對現有經營管理過程進行梳理、優化和數字化后，提供開放的、實用的操作平臺，在規范流程的同時，實現對關鍵業務環節的控制。在流程梳理和系統設計、實施工作中，建立基礎業務數據的標準化，以滿足今后數據交換、共享和系統升級的要求；建立開放式平臺，充分保證應用平臺與外部接口的開放性： （一）、業務流程固化、實現全部業務上線； （二）、管理制度固化、實現業務運營線上控制； （三）、基礎信息共享、實現管理知情。 二、建設總體設想： 按照“技術先進、實用高效”的原則，分“業務操作層、管理控制層、決策支持層”三個層次進行軟件實施，以經營業務為基礎，建立公司統一的辦公平臺，為各種不同類型的用戶提供個性化的操作界面。 三、推薦使用產品： 推薦客戶使用速達V5商業版系統，實現公司的管理需求。 第四章 速達V5商業版系統介紹 一、速達V5系統架構： 中國最大的中小企業管理軟件供應商—速達軟件，一貫秉承國際著名品牌 “精益求精，不斷創新”的原則，獲得全球六百多萬家中小企業信賴，占據全球經營管理軟件88%市場份額，引進國際知名管理軟件的先進管理經驗和軟件開發技術，融合具有中國特色的成功管理經驗，推出國內領先的速達軟件——《速達V5》。 《速達V5》是高端V-ERP系列的旗艦版本，采用了全新的OPEN式數據結構，全面支持Builder-Ⅱ二次研發工具和全新SaaS應用結構，同時，速達V5融合國內外先進的ERP管理思想，涵蓋采購管理、銷售管理、存貨管理、質量管理、進出口業務管理、客戶關系管理、集成賬務管理、出納管理、工資核算、人事管理、財務分析等業務功能系統，能進一步幫助企業推進經營管理信息化的深入，全面提升企業競爭力。 速達V5秉承以“客戶需求”為基準，充分滿足企業個性化需求設計的同時，高度集成業務運作與財務運作，實現企業對經營管理、數據分析、成本控制、管理流程等管理過程的協調控制，徹底解決企業管理過程中出現的問題，有效控制企業成本，提高管理效率。 速達V5同樣繼承了速達系列軟件“簡潔易用，操作易懂”的優點，是面向中型以上企業，可以進行個性化開發的一款實用型ERP管理軟件。 二、主要模塊功能介紹 1) 采購系統： 包括采購計劃、采購申請、采購訂單、采購開單、估價入庫、費用分攤、委托加工單、委托加工領料、委托加工驗收、委托加工費用、委托加工費用分攤、供應商評估、供應商管理、開票管理、審核中心、分析報表等功能模塊。采購系統主要用來處理與企業的采購活動相關的業務。 l 可設置兩種采購業務流程：采購計劃→采購訂單→采購開單（估價入庫）→出入庫單，或者，采購計劃→采購訂單→出入庫單→采購開單（估價入庫）以滿足不同用戶的實際采購業務需要。 l 多種方便靈活的采購訂單制定方式，用戶可根據銷售訂單、采購、生產計劃生成采購訂單，實現以銷定購、以產訂購。 l 強大的價格核算體系，可將原始單價、原始含稅單價、現價、貨品金額、稅額等進行多種變量組合。 l 采購開單可根據采購訂單自動生成或手工制作，并支持多種信用票據采購。 l 對未收到發票但已采購的貨品，可做暫估入庫處理。對已估價入庫的貨品可分批沖回。 l 采購開票管理：可以實現對采購開單的按金額或按數量開票管理，實現全單開票或者部分開票，分次、多次開票等功能，并可以進行按照發票號查詢開票情況，輕松管理公司開票業務。 2）銷售系統 包括銷售計劃、銷售報價、模擬報價、銷售訂單、銷售開單、委托代銷、發出商品、開票管理、審核中心、分析報表等功能模塊。銷售系統主要用來處理與企業的銷售活動相關的業務，可以處理諸如賒銷、現銷、分期收款銷售、委托銷售等類型的銷售業務。 l 可設置兩種銷售業務流程： 銷售計劃→銷售訂單→銷售開單(委托銷售)→出入庫單 ，或者，銷售計劃→銷售訂單→出入庫單→銷售開單(委托銷售、發出商品） 滿足企業的銷售業務需求。 l 多樣化的銷售計劃單形式，支持公司、業務部門或業務員制定年度、季度、月度銷售計劃，并可對計劃執行情況進行實時跟蹤。 l 銷售開單一張單據可處理現款銷售、賒銷、部分收款的銷售、信用票據銷售、委托銷售結算，發出商品結算，并能實現多種退貨業務方式的處理，完全符合企業業務操作需要。 l 具有銷售貨品最低售價限制自動提示功能。同時對所銷售的貨品提供出當前實際庫存量、已占用量和可用量，使用戶能及時了解和掌握庫存情況。 l 銷售開票管理：可以實現對銷售開單的按金額或按數量開票，實現全單開票或者部分開票，分次、多次開票等功能，并可以進行按照發票號查詢開票明細情況，輕松管理公司開票業務。 3）倉庫系統 包括領料單、調撥單、調價單、組裝單、拆卸單、盤點單、報損單、其他收貨單、其他發貨單等功能模塊。倉庫系統主要用來處理采購入庫、銷售出庫以及其他存貨出入庫等業務, 協助倉庫保管員正確及時地記載存貨進、出、存動態的主要系統，也是企業物資存儲環節的重要系統。 l 具有分倉核算功能，即同一貨品分放在多個倉庫時，允許其存在不同的成本單價，便于對成本準確控制。 l 領料管理可以實現日常辦公耗材的使用與管理。 l 可進行商品在不同倉庫或分公司、辦事處之間的同價調撥和異價調撥操作處理。 l 提供報損單功能，極大方便了貨品報廢報損的業務處理。 l 實現同一業務期間內多次存貨盤點功能，系統可根據盤點數量和庫存成本單價自動計算盈虧數量與金額。 l 系統可對銷售貨品進行組裝、拆卸管理，自動計算組裝貨品的成本價與拆卸后貨品的單價，并允許用戶手工調整價格。 l 出入庫單實現多個貨位管理級別的貨位管理。 l 倉庫類單據，采購開單和銷售開單，審核后可自動選擇生成出入庫單，減少倉庫管理人員的二次錄入工作，保證數據的一致性，準確性。 l 系統提供四種貨品出庫成本核算方法：個別計價法、先進先出法、移動加權平均法、全月一次加權平均法，滿足不同企業不同貨品的成本核算需求。 l 及時發現庫存商品成本價異常貨品，通過調價單準確及時做出調整。 l 可自由設置是否允許超庫存量發貨，發貨時可隨時查看各倉庫存量、已占用量，系統自動算出可用庫存量。 l 系統自動鎖住已結賬的數據，同時又具有寬松的糾錯性能。 4）質量管理 包括抽檢規則、檢驗項目、檢驗指標、檢驗方案、檢驗環境、檢驗設備、質量等級、報檢單、檢驗單、項目檢驗單、內檢費用單、設備校驗單、審核中心、分析報表等功能模塊。 l 按不同行業或特定貨品制定檢測樣本及抽檢方案。 l 強大的樣本量字碼表和正常檢驗一次抽檢方案表自定義功能。 l 對采購入庫、其他入庫、生產驗收、銷售退回及庫存的貨品進行全面檢驗或部分項目指標檢驗。 l 檢驗合格品允許入庫，不合格品拒收，同時處理檢驗過程中發生的相關檢驗費用。 l 強大的多功能檢驗分析報表體系，快速準確分析出某貨品合格率及供應商供貨貨品合格率，為企業制約和約束供應商供貨質量提供有力的數據證據。 5）售后管理： 售后管理模塊是指企業將已售出的問題產品進行售后維修的管理模塊，系統將從收到問題產品到維修領用材料及修復完成交付客戶等過程進行全程跟蹤。 l 從問題產品收回到維修后再發回給客戶，全面管理企業售后維修業務。 l 全面支持多種維修類型，滿足企業不同管理需要。 l 服務反饋單可詳細記錄客戶聯系方式、問題產品名稱、數量、規格、返修原因、維修所需材料等資料，方便企業對問題產品進行維修管理。 l 服務反饋可按照處理時間、負責人、關注度等不同條件區分，查看資料便利快捷。 6）總賬管理： 《速達V5》擁有強大的總賬功能，包括了憑證錄入、憑證查詢、憑證審核、憑證登賬、期末調匯、期末結帳等功能模塊。為企業財務會計人員提供了一個集成的辦公環境，通過全仿真的會計憑證、賬薄、財務報表幫助財務人員快捷地對企業各項經營業務進行會計處理。 l 系統提供財務賬務與進銷存結合使用和分開使用兩種帳務核算模式，更能滿足不同用戶的實際需求。 l 系統提供憑證制作向導，可將需要生成憑證的單據集中生成財務憑證。 l 系統還提供了多種單據匯總后生成財務憑證的模式，用戶可根據自身需要快速確定財務憑證生成方式。 l 支持外幣處理，自動進行期末調匯和損益結轉。 l 增加往來沖銷單，使用戶方便地處理債務、債權重組、債務與債權混合組合、預收預付款與應收應付款間的合并或重組等業務。 7）現金管理： 包括出納總賬、現金銀行、往來結算、其它收支、工資支付、收銀員出入款、儲值卡充值、票據管理、期末結賬等九大功能模塊。為現金日常收付、銀行轉賬業務、日常收支業務的處理提供便利，并有強大的報表功能，讓企業管理人員隨時了解資金運轉狀況。 l 處理日常銀行現金業務。 l 處理日常往來收付款業務、預收付款業務及呆死往來賬務，允許多收多付，余款自動轉到預收付款。 l 其他業務發生的收款業務，日常費用開支業務處理，前臺收銀員找贖款及銷售款的收發業務處理。 l 實時查詢現金日記賬，往來賬款及采購銷售收付款過程。 8）固定資產管理： 包括資產增加、資產減少、資產變動、錄入工作量等功能模塊。系統每月計提折舊時，會自動檢查是否有已提足折舊或暫停使用或報廢、出售等等不需要再提折舊的固定資產，使用戶全面了解和控制企業固定資產。 l 系統每月自動計提固定資產折舊，生成相應會計憑證。 l 固定資產實現全仿真工卡片管理，選擇單據一對一或多對一生成會計憑證。 l 強大的固定資產分析報表，幫助企業管理人員精確掌控企業內部固定資產使用狀況。 l 提供九種固定資產變動類型，滿足中型企業固定資產管理需要。 9）財務分析： 《速達V5》具有財務分析功能，包括了科目匯總分期分析、科目輔助核算分期分析、回款預測分析、年度應收款分析等功能模塊。提供強大的財務分統計報表，可以對企業財務狀況做出準確的全方位的分析，幫助管理人員隨時掌握企業財務狀況，為制定戰略決策提供可靠資料。 10）人力資源： 工資管理、員工類別、員工資料、計件工資、工資數據、工資費用分配、計提三費、個稅計算、分析訴求等功能模塊。記錄和統計員工結構及變動狀況，加強企業人力資源檔案管理，為集團選拔人員、培養人員、考核人員、任用人員提供了高效管理，并對集團人才戰略提供決策依據。 11）集團管理： 包括分支機構、合并賬務和合并報表三大模塊。分支機構包括配送單、請配單、DRP 運算等功能模塊?？偛繉⑼ㄟ^互聯網對各地分支機構進行統一管理。各種匯總表、明細表為總部提供及時的分支機構動態，讓企業運籌帷幄，決勝于千里之外。 l 總部可生成分支憑證，使總部更加全面掌控分支機構。 l 互聯網實時在線設計，將企業實際應用（移動辦公、異地分銷等）完全結合，滿足企業現代化管理需要。 l 所有分支業務開單與總部保持同步，總部可隨時查看各分支業務數據，確保企業領導全盤控制。 l 各分支之間的信息保持相對獨立，分支只能查看、編輯自己相關的業務數據，真正實現了企業信息資源共享，又保證了信息安全。 l 通過DRP運算，充分考慮當前庫存，在途量，庫存占用量等因素，解決公司統籌采購，給出合理的采購建議，降低采購過多，或采購不足產生的運營成本，合理利用企業資金。 集團管理還搭建了企業內部信息溝通的平臺，可以發布企業公告，查詢各種企業業務數據信息。 合并報表功能，更加滿足了企業集團化管理的需求，方便企業進行全局化的決策分析。 12） 電子商務： 包括客戶管理和日常工作兩大模塊?？蛻絷P系模塊提供了客戶管理、聯系人管理、貨品管理、機會管理、行動管理、費用管理、銷售管理、服務反饋等功能；基礎資料模塊提供了國家地區、客戶狀態、客戶類型、客戶來源、行業類型、機會流量、服務類型、自定義字典等功能。 （1） 客戶關系管理 客戶模塊，用戶可以了解與自己相關客戶的情況，或者增加或修改客戶基礎資料，系統還提供了與客戶相關的其他資料：如銷售訂單、銷售開單、聯系人、行動、機會、費用、服務反饋等，使您可以詳細了解自己每個客戶的詳細情況，以便進一步加強與客戶的業務往來關系。 從多角度為用戶提供有關客戶方面和競爭對手的信息，掌握客戶經營動態，保持與提升與客戶之間的關系，擴大經營成果。 ◆ 多角度提供客戶、供應商、產品及競爭對手信息，掌握客戶經營動態。 ◆ 減少經營風險，增加無限商機，輕松建立良好客戶關系，擴大經營成果。 ◆ 按客戶信用額度提供長期應收賬款提示及賬齡分析功能。 ◆ 預測、分析企業銷售前景，為企業經營提供戰略性決策支持。 （2）日常工作 日常工作提供日程安排和郵件管理功能，協助用戶安排管理工作，提高工作效率。 郵件管理可以設置收發郵件的郵箱，隨時查看處理郵件。 三、Builder-Ⅱ開發功能 不同行業、不同性質的企業組織結構千差萬別；不同部門、不同崗位職能分工也不一樣；這就要求高端的ERP系統可以根據企業的實際情況，任意調整系統的功能模塊，以便符合企業的管理需要；也可以根據企業的人力、物力的準備情況，制定科學的實施計劃，可以先啟用部分功能模塊，以后等時機成熟，人員到位再啟用其它部分功能；總之，要求可以按需定制系統功能，速達Builder-II提供了完善功能模塊定義功能，可操作性非常強，從根本上滿足企業的實際需要。 1） 功能模塊定義： ◆ 可以對導航欄的顏色、字體、對齊方式等風格進行自定義，充分體現個性化；同時可根據操作者使用習慣選擇不同導航模式，更加體現V-ERP人性化的設計理念。 ◆ 可以任意增加、刪除、啟用、停用功能模塊。 ◆ 可根據企業組織架構實現功能模塊重新劃分。 ◆ 可根據實施進度隨時啟用、停用系統功能項。 ◆ 可以定義方便記憶的功能操作碼，實現功能全鍵盤操作。 ◆ 可以對不同崗位的人員授予不同的功能模塊權限。 ◆ 可實現不同操作人員登錄速達系統界面不一樣。 ◆ 可根據實施進度隨時控制參與人員的功能模塊權限。 2）業務流程設計： ◆ 通過Builder-II提供設計工具，您可以根據企業的實際業務情況快速設計出業務操作流程圖； ◆ 在進行業務流程設計時，可以通過點擊屬性來對所選的模塊、功能、資料、單據、報表、條件、描述、邊框、連線、 連線、直線等進行個性化的設計，比如修改顏色、字體、對齊方式等等。 3）單據布局設計： 商業信息是企業最寶貴的資源，信息安全就成了企業首要考慮的問題；ERP作為企業的信息管理平臺，所有資源都是共享互動的，如何做到信息既有共享又能相對獨立？如：同一業務單據不同操作員看到內容不一樣；同時不同企業對于同一業務單據的信息內容要求也不樣，如：有的企業想在采購開單顯示詳細的供應商信息，有的不想顯示；有的想顯示欠款信息等等，需求千差萬別；傳統的ERP軟件無法滿足這些需求，因為要做到這些點，這就要求業務單據可以任意調整，可對同一業務單據設置不同的信息布局，而且可將單據布局授權給不同崗位操作人員。速達Builder-II作為高端V-ERP二次開發工具，非常方便實現以上功能，通過“單據布局設計”功能可以非常靈活地設計出不同單據布局。 ◆ 可以對不同崗位的人員授予不同單據布局權限。 ◆ 可實現不同操作人員打開業務單據時顯示格式不樣。 ◆ 可實現同一單據不同操作人員打開時看到的信息不一樣。 ◆ 確保系統信息更加安全，使用操作界面更加簡潔。 4）分析報表設計： 一家企業經營狀況的好壞，通過對業務數據的分析就能夠很直觀的體現。因此，各類分析報表自然就成了企業管理層作決策最需要參考的依據。不同類型的企業對數據的分析完全不一樣，對不同數據的關注度也不一樣，對數據分析角度更不一樣。而且要求的體現形式也千差萬別，有的喜歡排行比較，有的喜歡環比，有的喜歡圖形等等。作為通用的ERP系統不可能提供所有的報表，因此，需要高端的ERP系統可以允許用戶根據自己的需要自行設計各類數據分析報表。Builder-II作為速達V系列產品二次開發工具，用戶可通過報表設計工具快速地設計出自己需要的分析報表；而且整個設計過程采用向導形式，非常容易掌握，操作非常簡單。 ◆ 報表設計平臺提供了一個樹形結構的列表用于對數量眾多的報表進行歸類，設計過程是通過向導的方式來進行的，主要分為參數、數據源、字段、統計、過濾、查詢描述等步驟。 ◆ 通過設置向導，您可以輕松地設計出分析報表所需要基本數據。 ◆ 一個報表可包含多個打印樣式，用戶可根據需要新增多個打印樣式。 5）輔助工具應用： （1）自定義資料 ◆ 您可以根據需要定義不同的資料類型，如：顏色，尺碼，規格，材質等。 ◆ 根據資料類型可以任意增加、修改、刪除、停用自定義資料。 ◆ 可以將自定義資料映射應用到所有單據的自定義字段中，使用時實現選擇功能。 （2）自定義計算公式： ◆ 針對單據自定義字段，您可以根據需要定義運算公式； ◆ 根據運算公式系統將自動計算數值，如：載重=數量*重量，容積=數量*體積等； 第五章 速達公司簡介 速達軟件控股有限公司是中國第一家在香港上市的通用軟件研發生產企業（股票代碼：8263），由世界知名跨國企業Intel、Intuit、IDG共同投資組建。 作為當今中國最著名、規模最大的中小企業管理軟件生產供應商之一，速達軟件通過自己的產品與技術，不斷改善著國內現代企業的經營管理模式，提高企業的管理運作效率，幫助中小企業提升整體競爭力。據2002年度全球最大的IT研究機構IDC統計，以安裝基準計，速達軟件20余款產品系列已占據了國內中小企業管理軟件高達80.1%的巨大市場份額。 速達軟件擁有一支世界頂尖的軟件研發工程師隊伍，以客戶實際的需求與建議為開發方向，融會國際先進的經營管理經驗，不斷成就出國際的管理軟件產品。速達軟件還配備了先進的技術支持中心，擁有經驗豐富，技術嫻熟的高級專家與技術服務工程師，以電話咨詢、傳真、電子郵件及現場支持等多種手段，為速達產品的用戶提供了全方位的技術支持與服務。 速達軟件作為國內公認的中小企業管理軟件翹楚，在市場上已經建立了強大的品牌優勢與極高的用戶忠誠度，牢牢占據了市場有利的位置，完善的銷售服務網絡遍布中國各地。，目前，在全國已經擁有授權分銷商、渠道銷售商等渠道合作伙伴1000多家。本著與合作伙伴共同成長的宗旨，速達軟件與合作伙伴一起致力為用戶提供切合應用需求的企業管理解決方案，不斷提高客戶和合作伙伴的滿意度，為合作伙伴創造更多的盈利機會，實現與合作伙伴共同發展的目標。 第六章 推薦配置 一、硬件準備： 網 絡 版 服 務 器 最低配置 CPU PentiumⅢ500及以上 內存 1G以上 硬盤 至少200M空間及以上 網卡 10M以太網卡 客 戶 端 CPU PentiumⅡ266以上 內存 512M以上 硬盤 至少100M空間及以上 網卡 10M以太網卡 單 機 版 CPU PentiumⅢ500及以上 內存 1G以上 硬盤 至少200M空間及以上 網絡版要求：局域網通暢，有online要求服務器上Internet. 二、軟件配置： 操作系統：服務器支持Windows Xp , Windows Vista,Windows 2003 server,Windows 7 客戶端系統：Windows Xp , Windows Vista, Windows7 數據庫： SQL sever 2000或SQL sever 2005 數據庫 第七章 實施流程及培訓安排 一套好的管理軟件，除了具備產品穩定、可擴充性強、靈活的流程設定和完善健全的基礎資料設置功能外，實施過程的好壞是決定今后能否使用好這套軟件的關鍵。速達V5的實施與大型的專業ERP的實施有著很多的不同，針對中小企業的應用，實施必須簡潔、快捷、步驟明確，實施方案必須明確可行。 站在軟件以及解決方案供應商的立場上，本著對客戶負責的態度，我們擁有一批經驗豐富的實施顧問，他們將從我們達成合作協議的那一刻起，協助客戶進行硬件環境選定、流程調研、流程重組及確認、基礎資料的整理和規范、期初資料的導入、模擬運行（系統、手工并行）、直至系統驗收，期間，我們借助培訓這一重要手段讓客戶快速理解、熟練。 7.1資料準備 銷售部門：對所有客戶進行編碼，整理出客戶清單，格式： 采購部門：對所有供應商進行編碼，整理出供應商清單，格式： 倉庫部門：對企業所有倉庫、倉庫貨位編碼、貨品進行編碼，確保物料編碼的準確性，格式： 財務部門：整理會計基礎資料，期初余額，期初收付款。 行政部門：整理員工資料，部門資料 企業管理人員：操作人員權限劃分 7.2系統實施培訓進程安排： 序號 實施培訓內容 概述 耗時 1 系統安裝 根據企業要求搭建硬件網絡環境，安裝并測試軟件。 1個工作日 2 系統調研 了解企業業務流程，詳細管理要求，權限設置要求，管理控制要求，特殊調整等需求。 2個工作日 3 需求確認報告及初期調整 經培訓后，實施小組把系統與企業實際情況相結合，針對企業的實際需要，制定出可行的解決方案，并進行初步調整。 2個工作日 4 實施資料收集 盡量收集企業軟件實施的所需的資料，對所有資料進行編碼，制定編碼方案。 2個工作日 5 建賬、初始化、授權 實施小組按照企業的實際情況，協助企業創建賬套，導入數據，進行權限分配。 2.5個工作日 6 分步培訓 分模塊,按步驟進行培訓，嚴格按照實施順序將速達V5系統分模塊逐步上線。 3個工作日 7 系統上線試運行 軟件試運行期間，對于磨合期出現的問題進行解決和調整。 7個工作日 8 系統驗收 系統正式運行正常后，按照要求進行系統驗收，實施結束。 0.5個工作日